Главная    Бухгалтерия    Информация    Статьи    Устав    Фотогалерея    Контакты    Обьявления

 

Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы НСТ “Радуга” на 2022-2023 года (период с 01.01.2022г. по 30.04.2023г.), подготовлена в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.07.2017г. № 217 ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”;
– анализом хозяйственной деятельности НСТ “Радуга” за 2021год:
– конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2021 год.
Утверждено решением очередного общего собрания от 11 июня 2022 года.

Отопление: в 2021 г. дрова на отопление сторожки не использовались, остатка достаточно для 2022 г., закупка дров не требуется.
Ремонт сторожки:
в зимний период 2021-2022гг из-за схода снега с крыши, были повреждены дымоход печи, частично кровля крыши и пристройка для хранения дров.
Для проведения ремонта необходимо приобрести:

1. Труба дымохода 2м – 2шт. (3500 руб. х 2шт)

2. Оголовок 1 шт 1700 руб.

3. Манжета уплотнительная 1 шт. 2500 руб.

4. Уголки, саморезы

5. Работы по выполнению ремонта крыши и дымохода и пристройки для хранения дров 10000 руб. (-13% = 8505,00)

Всего: 22000 руб.

 

Согласно п.7 Правил обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, контейнерная площадка должна быть приведена к единому стандарту. 

1. Организация крыши над площадкой

Закупка расходных материалов: профильная труба для установки каркаса крыши, доска и профлист для изготовления самой крыши, уголки крепежные, саморезы, краска для окраски каркаса. Согласно расценкам магазина “Леруа-Мерлен”, расходные материалы на сумму 21000руб.

Работы по монтажу 11494.00 (-13% = 10000.00)

2. Закупка контейнеров для раздельного мусора (3х18000.00)

Контейнер зеленый 1,1 куб.м.– 2 шт

Контейнер синий 1,1 куб.м. - 1 шт

Всего: 86500 руб.

 

Осуществляется в соответствии с договором с компанией “МСК-НТ”.

Вывоз мусора производится по фиксированной цене 800.52 за 1 куб.м. (ежегодно подорожание с 01 июля). С 2022г. Министерство экологии обязывает производить вывоз раздельного мусора, для чего в смету закладывается перепланировка площадки и закупка контейнеров (см.выше). Норматив для нашего НСТ - 291 куб. м в год (1,48 куб.м с участка в год). По анализу вывоза в 2021г было вывезено 29 контейнеров (232 куб.м), но из-за отсутствия воды многие находились на участках не весь сезон, поэтому, предположительно, в 2022г. вывозить мусор придется в большем объеме.

Планируемая оплата за вывоз мусора за 12 мес. 2022г = 233000.00

и за 4 мес. 2023г (40 куб.м х 800 руб.) = 32000.00

Всего за 16 мес. = 265000 руб.

Всего: 265 000

 

Подразумевается покос травы, вырубка мелколесья на территории общего пользования, которая не прилегает к частной территории (каждый садовод обязан обеспечить чистоту зоны вокруг своей территории на расстоянии не менее 2 метров). Необходим покос травы за кабинетом правления и за старыми воротами, санитарный покос.

Для дальнейшей передачи электросетевого хозяйства (линии 0.4 кВ), требуется обрезка и вырубка кустов и деревьев под проводами линий электропередачи и вокруг столбов на территории общего пользования. Владельцы участков, где деревья растут на территории участка или прилегают к забору участка, должны обеспечить санитарную обрезку самостоятельно.

ИТОГО: на сезон 15000 руб. (покос) + 15000 руб. обрезка под проводами.

Всего: 30 000

 

Предусмотрена уборка территории у мусорного контейнера, компоновка мусора для большей вместимости контейнеров, а также расчистка снега в зимний период для обеспечения подхода и подъезда к мусорным контейнерам. Оплата производится по гражданско-правовому договору. В месяц выплачивается 5750 руб. (5750-13%=5002руб.) 

ИТОГО: 5750x16 (12 мес. в 2022г + 4 мес. в 2023г) = 92000 руб.

Всего: 92 000

 

Подъездная дорога к НСТ образно разделена в пропорциях с НСТ “Клен” и обычно производится совместный ремонт при участии НСТ “ОТИС” (по договору с НСТ “ОТИС” по использованию дороги). Дорога нуждается в ремонте.

Планируется закупка щебня 4 машины 15000 = 60000 руб.

Всего: 60 000 руб.

 

Подъездные пути к участкам на общей территории требуют периодического ремонта ввиду проседания грунта под колесами автомобилей, подтопления некоторых участков. Места, требующие ремонта в виде просыпки щебнем с применением техники или своими силами, будут определяться решением правления, по предварительной заявке от собственников участков. В 2021г и начале 2022 таких заявок не поступало.

По решению правления НСТ принято решение о необходимости ремонта центральной улицы, начиная от южных ворот, при участии НСТ “ОТИС”.

Планируется закупка щебня 5 машин 15000.00 = 75000.00

Всего: 75 000

 

Расчистка подъездных дорог и подъездов к участкам от снега на территории НСТ необходима по требованиям пожарной безопасности и производится по необходимости, в зависимости от высоты снежного покрова.

С учетом статистики за 2020 и 2021 годы, в зимний сезон требуется расчистка не менее 7 раз.

ИТОГО: 7х12000 = 84000 руб.

Всего: 84 000

 

Ворота имеют существенный износ. Требуется капитальный ремонт южных ворот и профилактическое обслуживание северных ворот. В 2021г. на южных воротах был заменен двигатель, т.к. старый двигатель имел повреждения, которые существенно снижали мощность и не обеспечивали работу. Для продолжения корректной работы требуется замена роликов. Конструкция ворот существенно устарела и для ремонта требуется дополнительная замена рейки. После осмотра специалиста выставлен счет на 75000 руб.

ИТОГО: 75000 руб.

 

Всего: 75 000 руб.

 

Замена ламп в уличных светильниках, работа электрика (замена ламп, мелкий ремонт), ремонт обрывов общей линии на территории  НСТ, примерная стоимость затрат 20000 руб.

 

Продлен договор на обслуживание системы учета электроэнергии “СУП-04” с ИП Салмин Д.В. Стоимость годового обслуживания 250 руб. с одного счетчика; 250х130=32500 руб. Данная услуга не оплачивается теми, у кого до 01.06.2022г. установлен новый счетчик. Участки, на которых нет или неисправны счетчики, будут либо отключены от сети, либо будут начисляться суммы по нормативу или потерям (будет установлено решением внеочередного собрания в августе 2022г.)

 

 

Председатель правления осуществляет административно- хозяйственную деятельность на основании Устава НСТ ”Радуга”.

Выплата председателю производится ежемесячно на основании Решения Общего собрания в размере 20000 руб. (с 01.01.2022г по 30.06.2022г.) и 25000 руб.

(с 01.07.2022г.). С выплаты заработной платы удерживается подоходный налог (13%) и перечисляется в ИФНС, на руки выплачивается до 30.06.2022г.- 17400.00 и с 01.07.2022г. -21750 руб.

ИТОГО: 20000Х6=120000 руб.

25000х6=150000 руб.

25000х4(2023г) = 100000 руб.

Всего с 01.01.2022г по 30.04.2023г = 370000.00

 

Всего: 370 000

 

В функциональные обязанности сторожа входит: ежедневный контроль территории (обход территории не менее 2 раз в день, осмотр целостности замков, доступных для визуального контроля дверей, окон), контроль за автоматическими воротами (пропуск транспорта по просьбе владельцев, открывание при аварийном отключении электричества, очистка от снега зоны ворот в зимний период), содержание в надлежащем санитарном состоянии помещения и территории сторожки, покос травы вокруг сторожки, расчистка снега для беспрепятственного доступа к сторожке, при возникновении чрезвычайных ситуаций вызов спецслужбы.

Выплата сторожу производится ежемесячно на основании Решения Общего собрания в размере 15000 руб. (с 01.01.2022г по 30.06.2022г.), а с 01.07.2022г. в размере 18000 руб. (МРОТ в Московской области с 01.01.2022г 16300 и планируется повышение). С выплаты заработной платы удерживается подоходный налог (13%) и перечисляется в ИФНС.  По штатному расписанию предусмотрено 2 штатных единицы сторожа. При работе 1 сторожа, он оформляется по договору внутреннего совместительства на 1,5 ставки.

С экономией фонда заработной платы

ИТОГО: 30000х6= 180000руб.

36000х6= 216000.00

36000х4=144000.00

Всего: 540000.00

Всего: 540 000

 

Продление лицензии на программу 1С-Садовод с поддержкой отправки документов 16500 в год (период сентябрь 2022 - сентябрь 2023гг)

ИТОГО: 16500 (на 1 год)

Всего: 16 500

 

Сумма заработных плат всех сотрудников с 01.01.2022г. по 30.06 2022г составляет 300000 руб. и с 01.07.2022г по 30.04.2023г составляет 610000 руб. Отчисления в ПФР (22%) – 200200 руб., ФОМС (5,1%) – 46410 руб., ФСС-М (2,9%) – 26390 руб., ФСС-НС (0,2%) – 1820 руб. Всего по сотрудникам – 274820 руб.

По Гражданско-правовому договору возможно проведение дополнительных разовых работ (покос травы, чистка снега и т.д.), приблизительная сумма налоговых выплат (ПФР – 22% и ФОМС – 5,1%) –70000 руб.

Всего за 16 мес. = 344820.00

 

Ежемесячная плата за ведение счета в банке составляет 2000 руб.

2000х16 = 32000 руб.

Также банком взимается комиссия за перечисление средств в другие банки (в т.ч. вывоз мусора – банк ВТБ и др.) в среднем 200 руб. в месяц. 200х16 = 3200 руб.

Всего за 16 мес.: 32000+3200=35200.00

 

НСТ ‘’Радуга” имеет в собственности 3 участка земель общего пользования. В 2021 году введены новые правила подсчета налога для юр. лиц, декларация будет выслана до 01.10.2022г., примерная стоимость налога – 70000 руб.

Всего: 70 000

 

на устранение возможных аварийных ситуаций, внеплановых работ по обслуживанию территории НСТ (дополнительная чистка снега, и др), увеличение банковских платежей и налогов (не более 10 %  от общей суммы)

Всего: 230000 руб.

 

 

Уличное освещение необходимо как элемент безопасности. На линии восточных фонарей (которых у нас больше, чем западных) в марте 2018 года во время грозы вышел из стоя счетчик. Снятие точных показаний по общему освещению не представляется возможным, поэтому расчет производится по средним показаниям за 2017 год с учетом подорожания стоимости электроэнергии. Учитывается также экономия, которую произвели летом 2021 года в связи с длинным световым днем и ясной погодой, отключением общего освещения в июне-июле 2021 года.  Закладывается на уличное освещение 70000 руб. и 4 мес. с 01.01 по 30.04.2023г = 15000 руб.

Всего: 85000 руб. 

 

Сторожка. Для поддержания помещения в рабочем состоянии и наличие оборудования для работы камер видеонаблюдения требуется потребление электроэнергии.

Средняя стоимость потребляемой электроэнергии – 12000 руб. в год.

Кабинет правления. В кабинете установлено оборудование для работы камер видеонаблюдения и подключены южные ворота.

Средняя стоимость потребляемой электроэнергии – 6000 руб. в год

Северные ворота – среднее потребление – 500 руб. в год

ИТОГО: 12000+6000+500 = 18500 руб.

И 4 мес. 2023г = 6000 руб.

Всего: 24500 руб.

 

Потери в сети в 2021 году составили 38233 руб.

Не взымается с лиц, которые перешли да прямой договор с Мосэнергосбыт на 01.06.2021г (13 участков)